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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 773.00 | | 599 773.00 | 599 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 799.00 | 35 766.00 | 10 033.00 | 45 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 400.00 | 35 766.00 | 626 634.00 | 662 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 4 096 559.00 | | 4 096 559.00 | 4 096 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 686.00 | | 4 109 686.00 | 4 109 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 087.00 | 35 766.00 | 4 736 321.00 | 4 772 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 976.00 | 52 721.00 | | 212 976.00 |
DL TOTAL (I) | 608 918.00 | 395 941.00 | | 608 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 484.00 | 90 738.00 | | 299 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 607.00 | 173 353.00 | | 120 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 12 911.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 407.00 | 114 790.00 | | 178 407.00 |
EA Autres dettes | 3 519 065.00 | 3 314 504.00 | | 3 519 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 403.00 | 3 706 297.00 | | 4 127 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 321.00 | 4 102 238.00 | | 4 736 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 522.00 | 3 643 842.00 | | 4 002 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 825.00 | | 4 575.00 | 657 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 773.00 | | | 599 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | | 4 575.00 | 41 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 5 387.00 | | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 5 387.00 | | 30 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 407.00 | 178 407.00 | | 178 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639 418.00 | 3 639 418.00 | | 3 639 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 484.00 | 174 604.00 | 47 236.00 | 299 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 715.00 | 12 887.00 | 16 828.00 | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 403.00 | 4 002 522.00 | 47 236.00 | 4 127 403.00 |