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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 1 235.00 | 5 465.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 200.00 | 159 100.00 | 159 100.00 | 318 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 5 839.00 | 6 718.00 | 12 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 430.00 | 166 173.00 | 237 256.00 | 403 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
BN En cours de production de biens | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 372.00 | | 420 372.00 | 420 372.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 437 368.00 | | 437 368.00 | 437 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 539.00 | | 1 333 539.00 | 1 333 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 969.00 | 166 173.00 | 1 570 796.00 | 1 736 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
DL TOTAL (I) | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 203.00 | | | 995 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 403.00 | | | 1 349 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 796.00 | | | 1 570 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 015.00 | | | 534 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 403 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 357 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 973.00 | 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 739.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 203.00 | 575 203.00 | 437 354.00 | 575 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 203.00 | 575 203.00 | | 575 203.00 |