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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 7 621.00 | 4 317.00 | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 665.00 | 322 786.00 | 78 879.00 | 401 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 995.00 | 15 256.00 | 52 739.00 | 67 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 364.00 | 345 663.00 | 176 701.00 | 522 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 238.00 | | 784 238.00 | 784 238.00 |
BN En cours de production de biens | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 955.00 | | 498 955.00 | 498 955.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 790 828.00 | | 790 828.00 | 790 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 901.00 | | 2 402 901.00 | 2 402 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 266.00 | 345 663.00 | 2 579 602.00 | 2 925 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 219.00 | 160 392.00 | | 332 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 346.00 | 341 826.00 | | 442 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 797 625.00 | 513 219.00 | | 797 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 911.00 | 813 765.00 | | 1 144 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 910.00 | 59 952.00 | | 168 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 588.00 | 380 245.00 | | 306 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 568.00 | 164 607.00 | | 161 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 977.00 | 1 421 358.00 | | 1 781 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 602.00 | 1 934 576.00 | | 2 579 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 547.00 | 763 143.00 | | 558 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 350.00 | | 119 815.00 | 412 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 522 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 469 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 938.00 | | 2 000.00 | 29 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 979.00 | | 116 481.00 | 362 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 1 333.00 | 19 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 678.00 | 18 785.00 | 9 800.00 | 336 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 3 814.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 871.00 | 14 971.00 | 9 800.00 | 332 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 588.00 | 306 588.00 | | 306 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 955.00 | 498 955.00 | | 498 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 911.00 | 586 364.00 | 558 547.00 | 1 144 911.00 |
VI Groupe et associés | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 324.00 | 516 557.00 | 20 767.00 | 537 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 977.00 | 1 223 430.00 | 558 547.00 | 1 781 977.00 |