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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 3 807.00 | 6 131.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 165.00 | 322 795.00 | 24 370.00 | 347 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 814.00 | 10 076.00 | 5 738.00 | 15 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 350.00 | 336 678.00 | 75 672.00 | 412 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 267.00 | | 624 267.00 | 624 267.00 |
BN En cours de production de biens | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 733.00 | | 585 733.00 | 585 733.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 318 861.00 | | 318 861.00 | 318 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 904.00 | | 1 858 904.00 | 1 858 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 254.00 | 336 678.00 | 1 934 576.00 | 2 271 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 826.00 | 211 392.00 | | 341 826.00 |
DL TOTAL (I) | 513 219.00 | 221 392.00 | | 513 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 765.00 | 995 203.00 | | 813 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 952.00 | 36 036.00 | | 59 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 245.00 | 115 856.00 | | 380 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 607.00 | 165 668.00 | | 164 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 26 640.00 | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 358.00 | 1 349 403.00 | | 1 421 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 576.00 | 1 570 796.00 | | 1 934 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 143.00 | 534 015.00 | | 763 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 173.00 | 171 741.00 | 1 236.00 | 166 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 2 572.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 939.00 | 169 169.00 | 1 236.00 | 164 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 245.00 | 380 245.00 | | 380 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 607.00 | 164 607.00 | | 164 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
UX Autres créances clients | 585 733.00 | 585 733.00 | | 585 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 765.00 | 155 550.00 | 632 433.00 | 813 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 358.00 | 763 143.00 | 632 433.00 | 1 421 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 642.00 | 613 209.00 | 19 433.00 | 632 642.00 |