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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 441.00 | 2 964.00 | 3 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 1 058.00 | 13 564.00 | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 711.00 | 2 979.00 | 35 732.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 739.00 | 4 479.00 | 52 260.00 | 56 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
BZ Autres créances | 227 536.00 | | 227 536.00 | 227 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 881.00 | | 743 881.00 | 743 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 620.00 | 4 479.00 | 796 141.00 | 800 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 375.00 | | | 523 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 431.00 | | | 769 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 141.00 | | | 796 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 381 977.00 | | 381 977.00 | 381 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 932.00 | | | 913 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 222.00 | | | 889 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 375.00 | 523 375.00 | | 523 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 136.00 | 438 136.00 | | 438 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 136.00 | 438 136.00 | | 438 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 431.00 | 769 431.00 | | 769 431.00 |