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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 712.00 | 694.00 | 3 406.00 |
AP Constructions | 22 350.00 | 1 653.00 | 20 697.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 808.00 | 20 431.00 | 32 377.00 | 52 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 26 367.00 | 20 743.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 026.00 | 51 163.00 | 74 863.00 | 126 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 961.00 | | 459 961.00 | 459 961.00 |
BZ Autres créances | 381 362.00 | | 381 362.00 | 381 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 515.00 | | 927 515.00 | 927 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 541.00 | 51 163.00 | 1 002 378.00 | 1 053 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 228.00 | | | 791 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 378.00 | | | 1 002 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 228.00 | | | 791 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
FG Production vendue services | 603 727.00 | | 603 727.00 | 603 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 797.00 | | 614 797.00 | 614 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 534.00 | | | 1 644 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 407.00 | | | 1 491 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 24 914.00 | 1 618.00 | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 135.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | 23 779.00 | 1 618.00 | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 079.00 | 241 079.00 | | 241 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 672.00 | 849 672.00 | | 849 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 024.00 | 849 672.00 | 352.00 | 850 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 228.00 | 791 228.00 | | 791 228.00 |