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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 1 577.00 | 1 829.00 | 3 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 377.00 | 7 675.00 | 45 702.00 | 53 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 311.00 | 13 774.00 | 30 537.00 | 44 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 445.00 | 23 025.00 | 78 420.00 | 101 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BZ Autres créances | 470 304.00 | | 470 304.00 | 470 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 224 538.00 | | 224 538.00 | 224 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 156.00 | | 817 156.00 | 817 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 602.00 | 23 025.00 | 895 576.00 | 918 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
DL TOTAL (I) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
EA Autres dettes | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 554.00 | | | 777 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 576.00 | | | 895 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 582.00 | | | 739 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FG Production vendue services | 575 854.00 | | 575 854.00 | 575 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 933.00 | | 577 933.00 | 577 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 987 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 394.00 | | | -46 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 830.00 | | | 1 585 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 517.00 | | | 1 484 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 18 546.00 | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 1 135.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 17 411.00 | | 4 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 293.00 | 326 293.00 | | 326 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 543.00 | 110 571.00 | 37 972.00 | 148 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 263.00 | 589 263.00 | | 589 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 615.00 | 589 263.00 | 352.00 | 589 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 554.00 | 739 582.00 | 37 972.00 | 777 554.00 |