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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 457.00 | 98.00 | 1 358.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457.00 | 98.00 | 1 358.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 835 255.00 | | 6 835 255.00 | 6 835 255.00 |
CF Disponibilités | 15 181 045.00 | | 15 181 045.00 | 15 181 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 027 505.00 | | 22 027 505.00 | 22 027 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 028 962.00 | 98.00 | 22 028 863.00 | 22 028 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 556.00 | | | -44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009 370.00 | | | 22 009 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024 419.00 | | | 22 024 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 028 863.00 | | | 22 028 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 556.00 | | | -44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 457.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 803 940.00 | 11 803 940.00 | | 11 803 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -11 790 000.00 | 11 790 000.00 | |
VI Groupe et associés | 10 205 614.00 | 10 205 614.00 | | 10 205 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 803 756.00 | | | 11 803 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 038 175.00 | 10 234 419.00 | 11 803 756.00 | 22 038 175.00 |