| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 457.00 | 584.00 | 873.00 | 1 457.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457.00 | 584.00 | 873.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 752 289.00 | 13 675.00 | 18 738 614.00 | 18 752 289.00 |
CF Disponibilités | 23 829 459.00 | | 23 829 459.00 | 23 829 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 727 619.00 | 13 675.00 | 42 713 944.00 | 42 727 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 729 076.00 | 14 259.00 | 42 714 817.00 | 42 729 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 49 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 556.00 | | | -44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 789.00 | -44 556.00 | | -167 789.00 |
DL TOTAL (I) | -158 345.00 | 4 444.00 | | -158 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018 904.00 | 184.00 | | 15 018 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819 704.00 | 22 009 370.00 | | 27 819 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 10 146.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 4 718.00 | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 873 162.00 | 22 024 419.00 | | 42 873 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 714 817.00 | 22 028 863.00 | | 42 714 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 368.00 | 1 343.00 | | 395 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 157.00 | 45 899.00 | | 563 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 789.00 | -44 556.00 | | -167 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 457.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 486.00 | | 98.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 486.00 | | 98.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 790 000.00 | 11 790 000.00 | | 11 790 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 018 904.00 | 18 904.00 | 15 000 000.00 | 15 018 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 029 704.00 | 16 029 704.00 | | 16 029 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 873 162.00 | 27 873 162.00 | 15 000 000.00 | 42 873 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |