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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 456.00 | 1 069.00 | 387.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | 1 069.00 | 387.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 077 312.00 | | 31 077 312.00 | 31 077 312.00 |
CF Disponibilités | 4 191 127.00 | | 4 191 127.00 | 4 191 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 557 067.00 | | 35 557 067.00 | 35 557 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 558 523.00 | 1 069.00 | 35 557 454.00 | 35 558 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 54 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 744.00 | -44 555.00 | | -163 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 853.00 | -167 788.00 | | 482 853.00 |
DL TOTAL (I) | 679 109.00 | -158 344.00 | | 679 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 15 018 904.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595 779.00 | 27 819 704.00 | | 34 595 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 4 500.00 | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 096.00 | 30 053.00 | | 147 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 878 344.00 | 42 873 161.00 | | 34 878 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 557 454.00 | 42 714 817.00 | | 35 557 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 088 344.00 | 27 873 161.00 | | 23 088 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725.00 | 395 367.00 | | 1 327 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 871.00 | 563 156.00 | | 844 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 853.00 | -167 788.00 | | 482 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 485.00 | | 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 485.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UG ‐ Financières | | 13 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 790 275.00 | 275.00 | 11 790 000.00 | 11 790 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 805 779.00 | 22 805 779.00 | | 22 805 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 628.00 | 288 628.00 | | 288 628.00 |
VW T.V.A. | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 878 344.00 | 23 088 344.00 | 11 790 000.00 | 34 878 344.00 |