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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 65.00 | 681.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 979.00 | 84 332.00 | 129 647.00 | 213 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 588.00 | 89 376.00 | 2 322 212.00 | 2 411 588.00 |
BT Marchandises | 257 653.00 | | 257 653.00 | 257 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BZ Autres créances | 117 604.00 | | 117 604.00 | 117 604.00 |
CF Disponibilités | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 926.00 | | 510 926.00 | 510 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 513.00 | 89 376.00 | 2 833 137.00 | 2 922 513.00 |
CU Autres participations | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
DL TOTAL (I) | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 601.00 | | | 1 613 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 528.00 | | | 525 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 037.00 | | | 2 443 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 137.00 | | | 2 833 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 900.00 | | | 996 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 102.00 | 32 274.00 | | 57 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 32 274.00 | | 52 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 528.00 | 525 528.00 | | 525 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 601.00 | 167 464.00 | 682 725.00 | 1 613 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 325.00 | 165 760.00 | 565.00 | 166 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 037.00 | 996 900.00 | 682 725.00 | 2 443 037.00 |