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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 214.00 | 532.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 368.00 | 119 844.00 | 120 523.00 | 240 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 741.00 | 125 037.00 | 2 451 704.00 | 2 576 741.00 |
BT Marchandises | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 498 526.00 | | 498 526.00 | 498 526.00 |
CF Disponibilités | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 169.00 | | 917 169.00 | 917 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 910.00 | 125 037.00 | 3 368 873.00 | 3 493 910.00 |
CU Autres participations | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 300.00 | | | 381 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 642 691.00 | | | 642 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 137.00 | | | 1 946 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 373.00 | | | 486 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 182.00 | | | 2 726 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 873.00 | | | 3 368 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 786.00 | | | 1 448 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 588.00 | | 165 154.00 | 2 411 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 979.00 | | | 2 154 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 375.00 | | 165 154.00 | 240 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 376.00 | 35 661.00 | | 89 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | 35 661.00 | | 84 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 373.00 | 486 373.00 | | 486 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 137.00 | 668 741.00 | 687 932.00 | 1 946 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 274.00 | 530 274.00 | | 530 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 839.00 | 530 274.00 | 565.00 | 530 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 182.00 | 1 448 786.00 | 687 932.00 | 2 726 182.00 |