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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 6 929.00 | 568.00 | 7 497.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 478.00 | 11 812.00 | 89 666.00 | 101 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 917.00 | 176 750.00 | 318 167.00 | 494 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 126.00 | 195 492.00 | 2 574 634.00 | 2 770 126.00 |
BT Marchandises | 385 292.00 | | 385 292.00 | 385 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 532.00 | | 86 532.00 | 86 532.00 |
BZ Autres créances | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CF Disponibilités | 407 445.00 | | 407 445.00 | 407 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 632.00 | | 959 632.00 | 959 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 758.00 | 195 492.00 | 3 534 266.00 | 3 729 758.00 |
CU Autres participations | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 612 016.00 | | | 612 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 896.00 | | | 533 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 462.00 | | | 1 173 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 396.00 | | | 1 477 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 936.00 | | | 321 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
EA Autres dettes | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 804.00 | | | 2 360 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 266.00 | | | 3 534 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 380.00 | | | 1 203 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 037.00 | 70 454.00 | | 125 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 1 950.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 058.00 | 68 504.00 | | 120 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 936.00 | 321 936.00 | | 321 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 396.00 | 319 972.00 | 743 234.00 | 1 477 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 460.00 | 166 895.00 | 565.00 | 167 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 804.00 | 1 203 380.00 | 743 234.00 | 2 360 804.00 |