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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 7 818.00 | 4 260.00 | 3 558.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 360.00 | 49 186.00 | 39 174.00 | 88 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 158.00 | 62 786.00 | 90 371.00 | 153 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 781.00 | | 434 781.00 | 434 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 940.00 | 62 786.00 | 525 153.00 | 587 940.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 2 583.00 | 193 884.00 | | 2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 303.00 | 42 268.00 | | 93 303.00 |
DL TOTAL (I) | 151 225.00 | 291 492.00 | | 151 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | 3 462.00 | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 12 780.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 9 427.00 | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 612.00 | 93 772.00 | | 125 612.00 |
EA Autres dettes | 88 962.00 | 2 760.00 | | 88 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 927.00 | 122 202.00 | | 373 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 153.00 | 413 694.00 | | 525 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 859.00 | 40 243.00 | | 16 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 337.00 | 9 449.00 | | 53 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 1 600.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 7 849.00 | | 45 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 041.00 | 5 182.00 | 16 859.00 | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 599.00 | 372 599.00 | | 372 599.00 |