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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 7 819.00 | 4 815.00 | 3 004.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 774.00 | 53 961.00 | 34 813.00 | 88 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 572.00 | 68 116.00 | 85 456.00 | 153 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 624.00 | 68 116.00 | 387 509.00 | 455 624.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 030.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 95 887.00 | 2 583.00 | | 95 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 93 303.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 177 829.00 | 151 225.00 | | 177 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | 22 041.00 | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 35 982.00 | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 601.00 | 125 612.00 | | 89 601.00 |
EA Autres dettes | 71 359.00 | 88 962.00 | | 71 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 680.00 | 373 927.00 | | 209 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 509.00 | 525 153.00 | | 387 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 889.00 | 16 859.00 | | 196 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 159.00 | | 7 107.00 | 153 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 153 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 96 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 179.00 | | 7 107.00 | 96 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 787.00 | 12 022.00 | 6 693.00 | 62 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 447.00 | 12 022.00 | 6 693.00 | 53 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
UX Autres créances clients | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 014.00 | 5 223.00 | 12 791.00 | 18 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
VW T.V.A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 680.00 | 196 889.00 | 12 791.00 | 209 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 948.00 | | | 142 948.00 |