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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AP Constructions | 7 819.00 | 5 369.00 | 2 450.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 063.00 | 55 454.00 | 32 609.00 | 88 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 282.00 | 68 584.00 | 82 698.00 | 151 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 179.00 | | 205 179.00 | 205 179.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 219 229.00 | | 219 229.00 | 219 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 777.00 | | 429 777.00 | 429 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 060.00 | 68 584.00 | 512 475.00 | 581 060.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
DL TOTAL (I) | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
EA Autres dettes | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 475.00 | | | 512 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 572.00 | | 9 536.00 | 153 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 826.00 | 151 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 55 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 593.00 | | 9 536.00 | 96 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 116.00 | 12 294.00 | 11 826.00 | 68 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 1 579.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 12 294.00 | 10 247.00 | 58 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UX Autres créances clients | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 5 264.00 | 7 527.00 | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 880.00 | 262 353.00 | 7 527.00 | 269 880.00 |