| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
AN Terrains | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 799.00 | 575 164.00 | 97 635.00 | 672 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 180.00 | 169 581.00 | 129 598.00 | 299 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 630.00 | 808 482.00 | 828 148.00 | 1 636 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 688.00 | | 530 688.00 | 530 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
BT Marchandises | 386 762.00 | | 386 762.00 | 386 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 206.00 | | 158 206.00 | 158 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 814.00 | 29 839.00 | 837 974.00 | 867 814.00 |
BZ Autres créances | 197 727.00 | | 197 727.00 | 197 727.00 |
CF Disponibilités | 586 465.00 | | 586 465.00 | 586 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 358.00 | 29 839.00 | 3 308 518.00 | 3 338 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 989.00 | 838 322.00 | 4 136 666.00 | 4 974 989.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 64 273.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 635.00 | 2 908.00 | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 1 616 345.00 | 1 376 162.00 | | 1 616 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 574.00 | 861 702.00 | | 586 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 555.00 | 2 955 045.00 | | 2 921 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 331.00 | 396 944.00 | | 316 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 960.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 543 124.00 | | 494 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | 208 948.00 | | 171 866.00 |
EA Autres dettes | 225 260.00 | 407 072.00 | | 225 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 111.00 | 1 557 050.00 | | 1 215 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 666.00 | 4 512 095.00 | | 4 136 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 491.00 | 208 237.00 | 8 245.00 | 608 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 491.00 | 208 237.00 | 8 245.00 | 608 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 463.00 | 494 463.00 | | 494 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 220.00 | | 426 220.00 | 426 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 331.00 | 120 760.00 | 195 571.00 | 316 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 957.00 | 1 162 957.00 | | 1 162 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 177.00 | 1 162 957.00 | 426 220.00 | 1 589 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 112.00 | 1 019 541.00 | 195 571.00 | 1 215 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |