| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 727.00 | 58 727.00 | 50 000.00 | 108 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 403.00 | 637 701.00 | 137 702.00 | 775 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 293.00 | 220 503.00 | 158 789.00 | 379 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | 5 100.00 | 21 120.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 727.00 | 922 032.00 | 913 695.00 | 1 835 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 063.00 | | 557 063.00 | 557 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 536.00 | | 546 536.00 | 546 536.00 |
BT Marchandises | 475 648.00 | | 475 648.00 | 475 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 204.00 | 27 619.00 | 935 585.00 | 963 204.00 |
BZ Autres créances | 240 447.00 | 52 500.00 | 187 947.00 | 240 447.00 |
CF Disponibilités | 1 634 534.00 | | 1 634 534.00 | 1 634 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 491.00 | 80 119.00 | 4 637 373.00 | 4 717 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 218.00 | 1 002 150.00 | 5 551 068.00 | 6 553 218.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 362.00 | 3 635.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 1 402 178.00 | 1 616 345.00 | | 1 402 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 482.00 | 586 574.00 | | 734 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 022.00 | 2 921 555.00 | | 2 856 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 462.00 | 316 331.00 | | 1 593 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 754.00 | 7 190.00 | | 67 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 700.00 | 494 463.00 | | 588 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 252.00 | 171 866.00 | | 223 252.00 |
EA Autres dettes | 221 878.00 | 225 260.00 | | 221 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 045.00 | 1 215 111.00 | | 2 695 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 068.00 | 4 136 666.00 | | 5 551 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 864.00 | 1 019 541.00 | | 1 880 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 630.00 | | 245 832.00 | 1 636 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 736.00 | 1 835 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 736.00 | 1 154 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 552.00 | | 50 000.00 | 178 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 830.00 | | 195 601.00 | 1 005 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 248.00 | | 231.00 | 452 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 482.00 | 126 344.00 | 17 895.00 | 808 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 755.00 | 126 344.00 | 17 895.00 | 749 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 840.00 | | 2 221.00 | 29 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 840.00 | 57 600.00 | 2 221.00 | 29 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 840.00 | 57 600.00 | 2 221.00 | 29 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | 2 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 700.00 | 588 700.00 | | 588 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 930 446.00 | 930 446.00 | | 930 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VB T. V. A. | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VC Groupe et associés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 462.00 | 104 281.00 | 139 181.00 | 243 462.00 |
VI Groupe et associés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 440.00 | 1 299 220.00 | 426 220.00 | 1 725 440.00 |
VW T.V.A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 045.00 | 1 880 864.00 | 814 181.00 | 2 695 045.00 |