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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 727.00 | 68 727.00 | 40 000.00 | 108 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 061.00 | 715 365.00 | 65 696.00 | 781 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 981.00 | 274 560.00 | 110 421.00 | 384 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 653.00 | 1 063 752.00 | 785 901.00 | 1 849 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 336.00 | | 690 336.00 | 690 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 831.00 | | 553 831.00 | 553 831.00 |
BT Marchandises | 753 715.00 | 23 183.00 | 730 532.00 | 753 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 769.00 | | 235 769.00 | 235 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 317.00 | 27 619.00 | 740 698.00 | 768 317.00 |
BZ Autres créances | 548 112.00 | 47 826.00 | 500 286.00 | 548 112.00 |
CF Disponibilités | 941 949.00 | | 941 949.00 | 941 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 643.00 | | 133 643.00 | 133 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 673.00 | 98 628.00 | 4 527 044.00 | 4 625 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 325.00 | 1 162 380.00 | 5 312 945.00 | 6 475 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | 5 100.00 | 5 500.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 1 736 660.00 | 1 402 178.00 | | 1 736 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 134.00 | 734 482.00 | | 661 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 156.00 | 2 856 022.00 | | 3 117 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 646.00 | 1 593 462.00 | | 1 032 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 728.00 | 67 754.00 | | 237 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 499.00 | 588 700.00 | | 544 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 788.00 | 223 252.00 | | 146 788.00 |
EA Autres dettes | 234 128.00 | 221 878.00 | | 234 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 789.00 | 2 695 045.00 | | 2 195 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 945.00 | 5 551 068.00 | | 5 312 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 902.00 | 1 880 864.00 | | 1 491 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 727.00 | | 11 580.00 | 1 435 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 552.00 | | | 228 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 696.00 | | 11 346.00 | 1 154 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 479.00 | | 234.00 | 52 479.00 |