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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 24 493.00 | 273.00 | 24 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 934.00 | 33 535.00 | 2 400.00 | 35 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
110 Total général Actif | 201 180.00 | 33 535.00 | 167 646.00 | 201 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 672.00 | 270 123.00 | | 224 672.00 |
222 Production stockée | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 9 482.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 345.00 | 279 604.00 | | 252 345.00 |
242 Autres charges externes. | 53 388.00 | 65 901.00 | | 53 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 641.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 692.00 | 121 791.00 | | 118 692.00 |
252 Charges sociales | 41 240.00 | 34 931.00 | | 41 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 4 073.00 | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 2 402.00 | 6 459.00 | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 620.00 | 234 797.00 | | 220 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 725.00 | 44 808.00 | | 31 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 101.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 3 571.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 719.00 | 41 135.00 | | 31 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |