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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 432.00 | 21 678.00 | 753.00 | 22 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 207.00 | 25 327.00 | 2 880.00 | 28 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 888.00 | | 205 888.00 | 205 888.00 |
110 Total général Actif | 234 096.00 | 25 327.00 | 208 768.00 | 234 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 243.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 335.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 715.00 | 222 128.00 | | 165 715.00 |
222 Production stockée | 12 296.00 | -24 055.00 | | 12 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 625.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 012.00 | 212 805.00 | | 178 012.00 |
242 Autres charges externes. | 45 965.00 | 80 894.00 | | 45 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 003.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 814.00 | 82 543.00 | | 89 814.00 |
252 Charges sociales | 29 623.00 | 30 769.00 | | 29 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 453.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 1 353.00 | 793.00 | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 167.00 | 196 454.00 | | 168 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 845.00 | 16 352.00 | | 9 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | | | 456.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 301.00 | 16 744.00 | | 10 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |