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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 345.00 | 24 946.00 | 399.00 | 25 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 514.00 | 33 988.00 | 2 526.00 | 36 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
110 Total général Actif | 214 677.00 | 33 988.00 | 180 689.00 | 214 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 128.00 | 224 672.00 | | 222 128.00 |
222 Production stockée | -24 055.00 | 26 146.00 | | -24 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1 527.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 805.00 | 252 345.00 | | 212 805.00 |
242 Autres charges externes. | 80 894.00 | 53 388.00 | | 80 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 969.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 543.00 | 118 692.00 | | 82 543.00 |
252 Charges sociales | 30 769.00 | 41 240.00 | | 30 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 3 928.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 2 402.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 454.00 | 220 620.00 | | 196 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 352.00 | 31 725.00 | | 16 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 76.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -70.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 744.00 | 31 719.00 | | 16 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |