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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 900.00 | 1 099.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 759.00 | 116 466.00 | 64 292.00 | 180 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 648.00 | 117 462.00 | 76 186.00 | 193 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
BZ Autres créances | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 330.00 | | 450 330.00 | 450 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 979.00 | 117 462.00 | 526 516.00 | 643 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 789.00 | | | 362 789.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 436.00 | | | 487 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 516.00 | | | 526 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 436.00 | | | 487 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 158.00 | | 1 490.00 | 192 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 269.00 | | 1 490.00 | 181 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 427.00 | 15 035.00 | | 102 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 331.00 | 15 035.00 | | 102 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VP Divers | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 136.00 | 290 357.00 | 10 779.00 | 301 136.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 436.00 | 487 436.00 | | 487 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
ST Autres comptes | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 375.00 | | | 190 375.00 |