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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 323.00 | 118 710.00 | 32 612.00 | 151 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 215.00 | 120 806.00 | 45 409.00 | 166 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
BZ Autres créances | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CF Disponibilités | 260 816.00 | | 260 816.00 | 260 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 086.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 920.00 | | 566 920.00 | 566 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 135.00 | 120 806.00 | 612 329.00 | 733 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
EA Autres dettes | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 222.00 | | | 555 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 329.00 | | | 612 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 805.00 | | | 357 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 971.00 | | 582.00 | 185 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 166 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 153 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 079.00 | | 582.00 | 173 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 060.00 | 20 084.00 | 20 338.00 | 121 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 965.00 | 20 084.00 | 20 338.00 | 120 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 583.00 | 8 827.00 | 186 756.00 | 195 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 950.00 | 275 169.00 | 12 781.00 | 287 950.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 221.00 | 367 805.00 | 186 756.00 | 555 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 530.00 | | | 204 530.00 |