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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 900.00 | 99.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 079.00 | 119 064.00 | 52 015.00 | 171 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 971.00 | 121 060.00 | 64 910.00 | 185 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 449.00 | | 268 449.00 | 268 449.00 |
BZ Autres créances | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CF Disponibilités | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 348.00 | | 620 348.00 | 620 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 319.00 | 121 060.00 | 685 259.00 | 806 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 094.00 | | | 632 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 259.00 | | | 685 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 600.00 | | 7 160.00 | 190 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 185 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 173 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | 7 160.00 | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 163.00 | 18 686.00 | 11 789.00 | 114 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 068.00 | 18 686.00 | 11 789.00 | 114 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 207.00 | 8 623.00 | 195 584.00 | 204 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 195.00 | 342 414.00 | 12 781.00 | 355 195.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 094.00 | 435 850.00 | 195 584.00 | 632 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ST Autres comptes | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
ZE Dividendes | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 859.00 | | | 188 859.00 |