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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 816.00 | |
BF Prêts | | | 1 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 409 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | 33 134.00 | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | -4 274.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 59 023.00 | 41 455.00 | | 59 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 50 610.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 55.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 14 801.00 | | 61 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 077.00 | 289 664.00 | | 288 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 914.00 | 355 129.00 | | 350 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 937.00 | 396 585.00 | | 409 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 12 053.00 | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 12 053.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 097.00 | 3 718.00 | | 48 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 097.00 | 3 718.00 | | 48 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 017.00 | 8 335.00 | | -41 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 049.00 | 794 697.00 | | 857 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 481.00 | 798 971.00 | | 839 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 568.00 | -4 274.00 | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 884.00 | | 166 678.00 | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 103.00 | 104 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 490.00 | 173 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 62 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 3 225.00 | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | 60 826.00 | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 038.00 | | 102 627.00 | 58 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 5 010.00 | 1 387.00 | 5 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 5 010.00 | 1 387.00 | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
UX Autres créances clients | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 399.00 | 116 837.00 | 104 562.00 | 221 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |