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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 428.00 | 96.00 | 2 525.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 949.00 | 5 749.00 | 56 199.00 | 61 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 797.00 | 252.00 | 188 545.00 | 188 797.00 |
BZ Autres créances | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
CF Disponibilités | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 263.00 | 252.00 | 409 011.00 | 409 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 211.00 | 6 001.00 | 465 210.00 | 471 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 17 265.00 | 27 840.00 | | 17 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | -10 575.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 44 567.00 | 29 860.00 | | 44 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 11 934.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 031.00 | 58 795.00 | | 56 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 005.00 | 345 593.00 | | 354 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 643.00 | 416 322.00 | | 420 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 210.00 | 446 182.00 | | 465 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 193.00 | | 5 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 193.00 | | 3 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | 8 745.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | 8 745.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | 8 745.00 | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 005.00 | 354 005.00 | | 354 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 158.00 | 390 158.00 | | 390 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 261.00 | 390 158.00 | 56 103.00 | 446 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |