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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 3 081.00 | 2 580.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 461.00 | 9 770.00 | 3 690.00 | 13 461.00 |
BF Prêts | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 557.00 | 12 851.00 | 60 705.00 | 73 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 991.00 | 2 461.00 | 105 529.00 | 107 991.00 |
BZ Autres créances | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CF Disponibilités | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 801.00 | 2 461.00 | 366 340.00 | 368 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 358.00 | 15 313.00 | 427 045.00 | 442 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 763.00 | 11 450.00 | | 7 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 16 115.00 | 28 860.00 | | 16 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 981.00 | 17 568.00 | | 111 981.00 |
DL TOTAL (I) | 137 004.00 | 59 023.00 | | 137 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 61 211.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 202.00 | 288 077.00 | | 274 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 041.00 | 350 914.00 | | 290 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 045.00 | 409 937.00 | | 427 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 041.00 | 350 914.00 | | 290 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 072.00 | | 866.00 | 173 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 127.00 | 54 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 381.00 | 73 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 254.00 | 13 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | | 866.00 | 62 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469.00 | 27 218.00 | 23 835.00 | 9 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 645.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 26 573.00 | 23 835.00 | 7 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 202.00 | 274 202.00 | | 274 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 998.00 | 171 563.00 | 54 435.00 | 225 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |