| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 372.00 | 5 628.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 105.00 | 40 372.00 | 85 733.00 | 126 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 150.00 | 40 372.00 | 150 778.00 | 191 150.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
DH Report à nouveau | -26 613.00 | | | -26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 087.00 | -26 613.00 | | -30 087.00 |
DL TOTAL (I) | 48 366.00 | 78 453.00 | | 48 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 591.00 | 2 735.00 | | 51 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 14 872.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 57 048.00 | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | 19 317.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | | 3 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 412.00 | 97 400.00 | | 102 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 778.00 | 175 852.00 | | 150 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 222.00 | 97 400.00 | | 63 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 724.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 724.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 809.00 | -724.00 | | 38 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 063.00 | 210 144.00 | | 99 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 150.00 | 236 757.00 | | 129 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 087.00 | -26 613.00 | | -30 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 104.00 | | 46 002.00 | 120 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 126 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 25 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 674.00 | 7 484.00 | 29 227.00 | 46 674.00 |
VI Groupe et associés | 102 412.00 | 63 222.00 | 29 227.00 | 102 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |