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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 372.00 | 1 628.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 109.00 | 124 372.00 | 1 737.00 | 126 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 061.00 | 199.00 | 20 863.00 | 21 061.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 411.00 | 199.00 | 31 212.00 | 31 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 520.00 | 124 571.00 | 32 949.00 | 157 520.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
DH Report à nouveau | -153 668.00 | -56 700.00 | | -153 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 814.00 | -96 968.00 | | -12 814.00 |
DL TOTAL (I) | -61 416.00 | -48 603.00 | | -61 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 434.00 | 60 589.00 | | 52 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 570.00 | | 2 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | 17 467.00 | | 32 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 5 870.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 365.00 | 84 496.00 | | 94 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 949.00 | 35 893.00 | | 32 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 565.00 | 37 369.00 | | 57 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 279.00 | 7 072.00 | | 7 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 072.00 | 5 740.00 | | 15 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886.00 | 102 708.00 | | 27 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 814.00 | -96 968.00 | | -12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 372.00 | 2 000.00 | | 122 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 000.00 | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 155.00 | 9 355.00 | 35 800.00 | 45 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 365.00 | 57 565.00 | 35 800.00 | 93 365.00 |