| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 372.00 | 3 628.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 107.00 | 122 372.00 | 3 735.00 | 126 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | 199.00 | 23 614.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 357.00 | 199.00 | 32 158.00 | 32 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 464.00 | 122 571.00 | 35 893.00 | 158 464.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
DH Report à nouveau | -56 700.00 | -26 613.00 | | -56 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 968.00 | -30 087.00 | | -96 968.00 |
DL TOTAL (I) | -48 603.00 | 48 366.00 | | -48 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 589.00 | 51 591.00 | | 60 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 1 592.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 35 280.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 13 949.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 496.00 | 102 412.00 | | 84 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 893.00 | 150 778.00 | | 35 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 369.00 | 63 222.00 | | 37 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 70 833.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 140.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 32 024.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 38 809.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740.00 | 99 063.00 | | 5 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 708.00 | 129 150.00 | | 102 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 968.00 | -30 087.00 | | -96 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 372.00 | 82 000.00 | | 40 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 2 000.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 517.00 | 6 390.00 | 42 453.00 | 53 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 496.00 | 37 369.00 | 42 453.00 | 84 496.00 |