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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 892 974.00 | 2 795 166.00 | 97 808.00 | 2 892 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 29 102.00 | 9 308.00 | 38 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 534.00 | 2 824 268.00 | 107 266.00 | 2 931 534.00 |
BP En cours de production de services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 834.00 | 4 000.00 | 320 834.00 | 324 834.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CF Disponibilités | 542 908.00 | | 542 908.00 | 542 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 234.00 | 4 000.00 | 946 234.00 | 950 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 768.00 | 2 828 268.00 | 1 053 500.00 | 3 881 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 371.00 | 105 688.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 539.00 | 217 803.00 | | 108 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 711.00 | 342 290.00 | | 146 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 198.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 753.00 | 180 987.00 | | 590 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 038.00 | 210 228.00 | | 242 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | 104 917.00 | | 69 903.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 48.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 789.00 | 496 378.00 | | 906 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 500.00 | 838 669.00 | | 1 053 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 789.00 | 496 378.00 | | 906 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 198.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 032.00 | | 156 771.00 | 2 940 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 219.00 | 66 050.00 | 2 931 534.00 | 99 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 219.00 | 66 050.00 | 2 892 974.00 | 99 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 163.00 | | 155 080.00 | 2 903 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 869.00 | | 1 541.00 | 36 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 820.00 | 6 448.00 | | 2 817 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790 619.00 | 4 548.00 | | 2 790 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 1 900.00 | | 27 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 590 753.00 | 590 753.00 | | 590 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 885.00 | 394 885.00 | | 394 885.00 |
VW T.V.A. | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |