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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | | 2 400.00 | -2 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917 952.00 | 2 889 838.00 | 28 114.00 | 2 917 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 36 018.00 | 16 591.00 | 52 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 671.00 | 2 929 456.00 | 58 215.00 | 2 987 671.00 |
BT Marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
BZ Autres créances | 291 168.00 | | 291 168.00 | 291 168.00 |
CF Disponibilités | 384 114.00 | | 384 114.00 | 384 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 258.00 | | 914 258.00 | 914 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 929.00 | 2 929 456.00 | 972 473.00 | 3 901 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 131.00 | 37 911.00 | | 49 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 946.00 | 111 220.00 | | 242 946.00 |
DL TOTAL (I) | 300 877.00 | 157 931.00 | | 300 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 527.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 442.00 | 320 792.00 | | 193 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 779.00 | 289 830.00 | | 276 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 029.00 | 105 196.00 | | 173 029.00 |
EA Autres dettes | 27 853.00 | 30 877.00 | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 596.00 | 747 223.00 | | 671 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 473.00 | 905 153.00 | | 972 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 596.00 | 747 223.00 | | 671 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 527.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 683.00 | | 45 988.00 | 2 941 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903 123.00 | | 18 429.00 | 2 903 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | | 27 559.00 | 38 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 080.00 | 5 976.00 | | 2 921 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 838.00 | 1 200.00 | | 2 889 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 4 776.00 | | 31 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 400.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VC Groupe et associés | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 888.00 | 521 888.00 | | 521 888.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 596.00 | 671 596.00 | | 671 596.00 |