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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 903 123.00 | 2 889 838.00 | 13 285.00 | 2 903 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 31 242.00 | 7 168.00 | 38 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 683.00 | 2 921 080.00 | 20 603.00 | 2 941 683.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 335.00 | 4 000.00 | 46 335.00 | 50 335.00 |
BZ Autres créances | 278 929.00 | | 278 929.00 | 278 929.00 |
CF Disponibilités | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 550.00 | 4 000.00 | 884 550.00 | 888 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 233.00 | 2 925 080.00 | 905 153.00 | 3 830 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 911.00 | 29 371.00 | | 37 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 220.00 | 108 539.00 | | 111 220.00 |
DL TOTAL (I) | 157 931.00 | 146 711.00 | | 157 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 295.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 792.00 | 590 753.00 | | 320 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 830.00 | 242 038.00 | | 289 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | 69 903.00 | | 105 196.00 |
EA Autres dettes | 30 877.00 | 3 800.00 | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 223.00 | 906 789.00 | | 747 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 153.00 | 1 053 500.00 | | 905 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 223.00 | 906 789.00 | | 747 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 295.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 534.00 | | 24 066.00 | 2 931 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 2 941 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 917.00 | 2 903 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 974.00 | | 24 066.00 | 2 892 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 268.00 | 96 812.00 | | 2 824 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795 166.00 | 94 671.00 | | 2 795 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 2 140.00 | | 29 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UX Autres créances clients | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 320 792.00 | 320 792.00 | | 320 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 264.00 | 329 264.00 | | 329 264.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 223.00 | 747 223.00 | | 747 223.00 |