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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 404.00 | 75 589.00 | 135 815.00 | 211 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 247.00 | 6 329.00 | 48 918.00 | 55 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 322.00 | 82 208.00 | 187 113.00 | 269 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 943.00 | 2 546.00 | 66 396.00 | 68 943.00 |
BZ Autres créances | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 426.00 | 2 546.00 | 463 880.00 | 466 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 748.00 | 84 755.00 | 650 993.00 | 735 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 530.00 | 44 522.00 | | 67 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 424.00 | 23 009.00 | | 81 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 170 754.00 | 73 030.00 | | 170 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 840.00 | 63 956.00 | | 160 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 125.00 | 67 152.00 | | 38 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 058.00 | 50 564.00 | | 220 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 31 346.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | | 4 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 239.00 | 217 829.00 | | 480 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 993.00 | 290 859.00 | | 650 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 216.00 | 164 622.00 | | 377 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 558.00 | | 186 892.00 | 102 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 129.00 | 269 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 129.00 | 266 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | | 186 727.00 | 100 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 165.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 651.00 | 28 557.00 | | 53 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 181.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 542.00 | 28 376.00 | | 53 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 2 294.00 | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 2 294.00 | | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 2 294.00 | | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 835.00 | 27 812.00 | 91 225.00 | 130 835.00 |
VI Groupe et associés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 066.00 | 106 701.00 | 2 365.00 | 109 066.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 239.00 | 377 216.00 | 91 225.00 | 480 239.00 |