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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 805.00 | 148 364.00 | 137 440.00 | 285 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 202.00 | 42 661.00 | 83 541.00 | 126 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 677.00 | 191 315.00 | 223 362.00 | 414 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BN En cours de production de biens | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 665.00 | | 336 665.00 | 336 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 342.00 | 191 315.00 | 560 027.00 | 751 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 692.00 | 98 955.00 | | 101 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 708.00 | 42 738.00 | | 96 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 523.00 | 12 411.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 212 423.00 | 159 603.00 | | 212 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 793.00 | 131 776.00 | | 88 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 416.00 | 120 369.00 | | 171 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 30 013.00 | | 57 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 604.00 | 332 158.00 | | 347 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 027.00 | 491 761.00 | | 560 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 757.00 | 243 365.00 | | 300 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 871.00 | | 108 552.00 | 327 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 746.00 | 414 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 746.00 | 412 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 201.00 | | 108 552.00 | 325 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 227.00 | 61 088.00 | | 130 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 937.00 | 61 088.00 | | 129 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 154 975.00 | 154 975.00 | | 154 975.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 793.00 | 41 946.00 | 46 847.00 | 88 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 604.00 | 300 757.00 | 46 847.00 | 347 604.00 |