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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 176.00 | 110 000.00 | 131 176.00 | 241 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 025.00 | 19 937.00 | 64 088.00 | 84 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 871.00 | 130 227.00 | 197 644.00 | 327 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 675.00 | 1 813.00 | 67 862.00 | 69 675.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 930.00 | 1 813.00 | 294 117.00 | 295 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 801.00 | 132 040.00 | 491 761.00 | 623 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 955.00 | 67 530.00 | | 98 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | 81 424.00 | | 42 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 411.00 | 16 299.00 | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 159 603.00 | 170 754.00 | | 159 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 776.00 | 160 840.00 | | 131 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 38 125.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | 220 058.00 | | 120 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | 60 629.00 | | 30 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 158.00 | 480 239.00 | | 332 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 761.00 | 650 993.00 | | 491 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 365.00 | 377 216.00 | | 243 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 322.00 | | 59 199.00 | 269 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 327 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 325 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 651.00 | | 59 199.00 | 266 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 208.00 | 48 669.00 | 650.00 | 82 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | 48 669.00 | 650.00 | 81 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | 734.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | 734.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | 734.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 776.00 | 42 983.00 | 88 793.00 | 131 776.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 829.00 | 124 464.00 | 2 365.00 | 126 829.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 158.00 | 243 365.00 | 88 793.00 | 332 158.00 |