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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 715.00 | 3 523.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
AP Constructions | 61 035.00 | 60 699.00 | 336.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 587.00 | 434 688.00 | 143 899.00 | 578 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 987.00 | 341 418.00 | 306 569.00 | 647 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 921.00 | 846 832.00 | 711 089.00 | 1 557 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 615 494.00 | | 615 494.00 | 615 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 579.00 | | 686 579.00 | 686 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 500.00 | 846 832.00 | 1 397 668.00 | 2 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 249 419.00 | 251 997.00 | | 249 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 658.00 | 32 422.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 799 076.00 | 669 419.00 | | 799 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 811.00 | 418 301.00 | | 290 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 4 246.00 | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 2 110.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | 154 873.00 | | 96 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 417.00 | 153 702.00 | | 207 417.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 591.00 | 733 476.00 | | 598 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 668.00 | 1 402 895.00 | | 1 397 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 258.00 | 559 477.00 | | 405 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 443.00 | | 23 378.00 | 1 539 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 557 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 287 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 090.00 | | 3 770.00 | 250 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 901.00 | | 19 208.00 | 1 272 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 400.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 748.00 | 130 585.00 | 4 500.00 | 720 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 247.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 968.00 | 130 338.00 | 4 500.00 | 710 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 536.00 | 94 886.00 | 192 649.00 | 287 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 134.00 | 32 994.00 | 7 140.00 | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 907.00 | 405 258.00 | 192 649.00 | 597 907.00 |