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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 1 469.00 | 2 769.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
AP Constructions | 61 035.00 | 60 985.00 | 50.00 | 61 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 321.00 | 488 230.00 | 112 091.00 | 600 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 949.00 | 392 669.00 | 287 280.00 | 679 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 817.00 | 952 665.00 | 666 152.00 | 1 618 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 625 291.00 | | 625 291.00 | 625 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 016.00 | | 724 016.00 | 724 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 833.00 | 952 665.00 | 1 390 168.00 | 2 342 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 379 076.00 | 249 419.00 | | 379 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 408.00 | 164 658.00 | | 125 408.00 |
DL TOTAL (I) | 889 484.00 | 799 076.00 | | 889 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 725.00 | 290 811.00 | | 192 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 3 074.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 152.00 | 96 606.00 | | 117 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 731.00 | 207 417.00 | | 190 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 684.00 | 598 591.00 | | 500 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 168.00 | 1 397 668.00 | | 1 390 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 369.00 | 405 258.00 | | 397 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 921.00 | | 60 896.00 | 1 557 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 609.00 | | 60 896.00 | 1 287 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 832.00 | 105 832.00 | | 846 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 754.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 805.00 | 105 078.00 | | 836 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 731.00 | 190 731.00 | | 190 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 725.00 | 89 409.00 | 103 315.00 | 192 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 136.00 | 52 996.00 | 7 140.00 | 60 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 684.00 | 397 369.00 | 103 315.00 | 500 684.00 |