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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 1 845.00 | 2 391.00 | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
AP Constructions | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 321.00 | 509 557.00 | 90 764.00 | 600 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 876.00 | 418 656.00 | 276 219.00 | 694 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 881.00 | 1 000 406.00 | 645 474.00 | 1 645 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 211 268.00 | | 211 268.00 | 211 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 517 482.00 | | 517 482.00 | 517 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 087.00 | | 795 087.00 | 795 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 969.00 | 1 000 406.00 | 1 440 562.00 | 2 440 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 444 484.00 | | | 444 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
DL TOTAL (I) | 948 862.00 | | | 948 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 699.00 | | | 491 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 562.00 | | | 1 440 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 612.00 | | 1 424 612.00 | 1 424 612.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 690.00 | | 1 425 690.00 | 1 425 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 742.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 380.00 | | | -22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 218.00 | | | 1 450 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 840.00 | | | 1 330 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 817.00 | | 27 065.00 | 1 618 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 505.00 | | 25 865.00 | 1 348 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 1 200.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 665.00 | 47 742.00 | | 952 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 377.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 884.00 | 47 365.00 | | 941 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 614.00 | 86 667.00 | 59 947.00 | 146 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 657.00 | 223 317.00 | 8 340.00 | 231 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 700.00 | 431 752.00 | 59 947.00 | 491 700.00 |