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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437 000.00 | 4 622 995.00 | 5 814 005.00 | 10 437 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 465 798.00 | 4 622 995.00 | 5 842 803.00 | 10 465 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 282.00 | | 1 724 282.00 | 1 724 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 352.00 | | 2 099 352.00 | 2 099 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 150.00 | 4 622 995.00 | 7 942 155.00 | 12 565 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 794.00 | 811 794.00 | | 811 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 16 879.00 | 14 869.00 | | 16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 487.00 | 776 010.00 | | 694 487.00 |
DK Provisions réglementées | 3 310 055.00 | 3 611 119.00 | | 3 310 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 545.00 | 5 214 123.00 | | 4 833 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 284.00 | 3 493 945.00 | | 2 950 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739.00 | 69 661.00 | | 83 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 60 335.00 | | 60 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 610.00 | 3 623 940.00 | | 3 108 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 155.00 | 8 838 063.00 | | 7 942 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 632.00 | | 1 377 632.00 | 1 377 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 632.00 | | 1 377 632.00 | 1 377 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 103.00 | 16 402.00 | | 18 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 649 996.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 064.00 | 17 322.00 | | 301 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 167.00 | 683 720.00 | | 319 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 167.00 | 683 624.00 | | 319 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 509.00 | 2 152 205.00 | | 1 708 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 022.00 | 1 376 195.00 | | 1 014 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 487.00 | 776 010.00 | | 694 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437 000.00 | | 28 798.00 | 10 437 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 465 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 465 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 000.00 | | 28 798.00 | 10 437 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 721.00 | 529 273.00 | | 4 093 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 721.00 | 529 273.00 | | 4 093 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 611 119.00 | | 301 064.00 | 3 611 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611 119.00 | | 301 064.00 | 3 611 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 284.00 | 606 316.00 | 2 245 282.00 | 2 950 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 610.00 | 764 642.00 | 2 245 282.00 | 3 108 610.00 |