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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437 000.00 | 5 435 433.00 | 5 001 567.00 | 10 437 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 000.00 | 5 435 433.00 | 5 001 567.00 | 10 437 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 942 137.00 | | 942 137.00 | 942 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 709.00 | | 1 247 709.00 | 1 247 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 709.00 | 5 435 433.00 | 6 249 276.00 | 11 684 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 794.00 | 811 794.00 | | 811 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 40 621.00 | 21 366.00 | | 40 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 248.00 | 790 825.00 | | 810 248.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450 395.00 | 2 722 819.00 | | 2 450 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 389.00 | 4 347 134.00 | | 4 113 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 804.00 | 2 383 142.00 | | 1 791 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 31 498.00 | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 363.00 | 69 236.00 | | 316 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 887.00 | 2 523 082.00 | | 2 135 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 276.00 | 6 870 216.00 | | 6 249 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 230.00 | | 1 718 230.00 | 1 718 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 230.00 | | 1 718 230.00 | 1 718 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 591.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 423.00 | 587 237.00 | | 272 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 823.00 | 605 637.00 | | 290 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 823.00 | 303 704.00 | | 290 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 054.00 | 2 042 732.00 | | 2 009 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 807.00 | 1 251 907.00 | | 1 198 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 248.00 | 790 825.00 | | 810 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437 000.00 | | | 10 437 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 000.00 | | | 10 437 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 842.00 | 558 591.00 | | 4 876 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 842.00 | 558 591.00 | | 4 876 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722 819.00 | | 272 423.00 | 2 722 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 819.00 | | 272 423.00 | 2 722 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
UX Autres créances clients | 263 958.00 | 263 958.00 | | 263 958.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 804.00 | 636 270.00 | 1 155 534.00 | 1 791 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 571.00 | 305 571.00 | | 305 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887.00 | 980 353.00 | 1 155 534.00 | 2 135 887.00 |