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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437 000.00 | 4 876 842.00 | 5 560 158.00 | 10 437 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 437 000.00 | 4 876 842.00 | 5 560 158.00 | 10 437 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 123 001.00 | | 1 123 001.00 | 1 123 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 058.00 | | 1 310 058.00 | 1 310 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 058.00 | 4 876 842.00 | 6 870 216.00 | 11 747 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 794.00 | 811 794.00 | | 811 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 21 366.00 | 16 879.00 | | 21 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 825.00 | 694 487.00 | | 790 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 722 819.00 | 3 310 055.00 | | 2 722 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 134.00 | 4 833 545.00 | | 4 347 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 142.00 | 2 950 284.00 | | 2 383 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 83 739.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 236.00 | 60 188.00 | | 69 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 206.00 | 14 399.00 | | 39 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 082.00 | 3 108 610.00 | | 2 523 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 216.00 | 7 942 155.00 | | 6 870 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 526.00 | | 1 428 526.00 | 1 428 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 526.00 | | 1 428 526.00 | 1 428 526.00 |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 400.00 | 18 103.00 | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 237.00 | 301 064.00 | | 587 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 637.00 | 319 167.00 | | 605 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 932.00 | | | 301 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 932.00 | | | 301 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 704.00 | 319 167.00 | | 303 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 732.00 | 1 708 509.00 | | 2 042 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 907.00 | 1 014 022.00 | | 1 251 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 825.00 | 694 487.00 | | 790 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465 798.00 | | 1 154 658.00 | 10 465 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 456.00 | 10 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 456.00 | 10 437 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 465 798.00 | | 1 154 658.00 | 10 465 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 995.00 | 538 269.00 | 284 422.00 | 4 622 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 995.00 | 538 269.00 | 284 422.00 | 4 622 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 310 055.00 | | 587 237.00 | 3 310 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 055.00 | | 587 237.00 | 3 310 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UX Autres créances clients | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 142.00 | 620 793.00 | 1 762 349.00 | 2 383 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 082.00 | 760 733.00 | 1 762 349.00 | 2 523 082.00 |