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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 001.00 | 137 955.00 | 5 821 047.00 | 5 959 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 289 696.00 | | 10 289 696.00 | 10 289 696.00 |
AX Avances et acomptes | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 465 069.00 | 137 955.00 | 16 327 115.00 | 16 465 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 883.00 | | 459 883.00 | 459 883.00 |
BZ Autres créances | 3 316 392.00 | | 3 316 392.00 | 3 316 392.00 |
CF Disponibilités | 2 283 699.00 | | 2 283 699.00 | 2 283 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 534.00 | | 6 404 534.00 | 6 404 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 869 603.00 | 137 955.00 | 22 731 648.00 | 22 869 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 901.00 | -4 808.00 | | -14 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 499.00 | -10 092.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 59 598.00 | 22 098.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509 546.00 | 7 098 086.00 | | 19 509 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | 278 076.00 | | 139 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 533.00 | 42 528.00 | | 88 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465 593.00 | 38 586.00 | | 2 465 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 822.00 | | | 468 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 672 050.00 | 7 457 276.00 | | 22 672 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 648.00 | 7 479 375.00 | | 22 731 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 983.00 | 359 190.00 | | 5 227 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 991.00 | | 2 274 991.00 | 2 274 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 991.00 | | 2 274 991.00 | 2 274 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 051.00 | 212 641.00 | | 2 275 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 552.00 | 222 733.00 | | 2 237 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 499.00 | -10 092.00 | | 37 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950 958.00 | | 16 489 399.00 | 5 950 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 975 288.00 | | 16 465 069.00 | 5 975 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 288.00 | | 16 465 069.00 | 5 975 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 958.00 | | 16 489 399.00 | 5 950 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 975 288.00 | | | 5 975 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465 593.00 | 2 465 593.00 | | 2 465 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 822.00 | 468 822.00 | | 468 822.00 |
UX Autres créances clients | 459 883.00 | 459 883.00 | | 459 883.00 |
VB T. V. A. | 3 316 392.00 | 3 316 392.00 | | 3 316 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 509 546.00 | 2 065 479.00 | 17 444 066.00 | 19 509 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 200.00 | 344 200.00 | | 344 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 475.00 | 4 120 475.00 | | 4 120 475.00 |
VW T.V.A. | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 672 050.00 | 5 227 983.00 | 17 444 066.00 | 22 672 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 387.00 | 6 082.00 | | 18 387.00 |
ST Autres comptes | 328 090.00 | 7 365.00 | | 328 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642 608.00 | 205 980.00 | | 1 642 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 67.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | 67.00 | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 329.00 | 45 196.00 | | 406 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 053 083.00 | 219 427.00 | | 2 053 083.00 |