| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552 539.00 | 1 791 685.00 | 4 760 854.00 | 6 552 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 22.00 | 781.00 | 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 136.00 | | 2 062 136.00 | 2 062 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 615 478.00 | 1 791 707.00 | 6 823 771.00 | 8 615 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BZ Autres créances | 428 509.00 | | 428 509.00 | 428 509.00 |
CF Disponibilités | 2 366 206.00 | | 2 366 206.00 | 2 366 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 688.00 | | 3 118 688.00 | 3 118 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 165.00 | 1 791 707.00 | 9 942 459.00 | 11 734 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
DH Report à nouveau | | 22 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 847.00 | 45 888.00 | | 429 847.00 |
DL TOTAL (I) | 535 333.00 | 105 486.00 | | 535 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885 763.00 | 25 661 419.00 | | 6 885 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 1 973 937.00 | | 90 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 964.00 | 115 614.00 | | 223 964.00 |
EA Autres dettes | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 413.00 | 791 539.00 | | 586 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 407 126.00 | 28 542 508.00 | | 9 407 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 459.00 | 28 647 995.00 | | 9 942 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 708.00 | 3 623 178.00 | | 2 549 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 189.00 | | 3 662 189.00 | 3 662 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 189.00 | | 3 662 189.00 | 3 662 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260 628.00 | 3 601 210.00 | | 4 260 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750 000.00 | | | 13 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010 628.00 | 3 601 210.00 | | 18 010 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 154.00 | 3 622 374.00 | | 574 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 710 334.00 | | | 16 710 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284 488.00 | 3 622 374.00 | | 17 284 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 140.00 | -21 163.00 | | 726 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 979.00 | 17 846.00 | | 154 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675 746.00 | 7 083 918.00 | | 21 675 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 245 900.00 | 7 038 030.00 | | 21 245 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 847.00 | 45 888.00 | | 429 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833 864.00 | | 19 316 930.00 | 22 833 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 288 825.00 | 17 246 492.00 | 8 615 478.00 | 16 288 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288 825.00 | 17 246 492.00 | 8 615 478.00 | 16 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833 864.00 | | 19 316 930.00 | 22 833 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 288 825.00 | | | 16 288 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 360.00 | 895 347.00 | | 896 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 360.00 | 895 347.00 | | 896 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 413.00 | 586 413.00 | | 586 413.00 |
UX Autres créances clients | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VB T. V. A. | 428 509.00 | 428 509.00 | | 428 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 885 763.00 | 28 345.00 | 6 857 418.00 | 6 885 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 482.00 | 752 482.00 | | 752 482.00 |
VW T.V.A. | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 126.00 | 2 549 708.00 | 6 857 418.00 | 9 407 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 489.00 | 14 282.00 | | 15 489.00 |
ST Autres comptes | 413 488.00 | 322 920.00 | | 413 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 094.00 | 69 215.00 | | 74 094.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296 589.00 | 2 084 807.00 | | 2 296 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | 6 681.00 | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 6 681.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 537 499.00 | 809 880.00 | | 3 537 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 234.00 | 432 548.00 | | 572 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 799 659.00 | 2 491 224.00 | | 2 799 659.00 |