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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008 881.00 | 896 359.00 | 5 112 521.00 | 6 008 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 288 824.00 | | 16 288 824.00 | 16 288 824.00 |
AX Avances et acomptes | 536 158.00 | | 536 158.00 | 536 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 833 864.00 | 896 359.00 | 21 937 504.00 | 22 833 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 309.00 | | 1 968 309.00 | 1 968 309.00 |
BZ Autres créances | 4 164 875.00 | | 4 164 875.00 | 4 164 875.00 |
CF Disponibilités | 287 627.00 | | 287 627.00 | 287 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 678.00 | | 289 678.00 | 289 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 490.00 | | 6 710 490.00 | 6 710 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 354.00 | 896 359.00 | 28 647 994.00 | 29 544 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 598.00 | -14 901.00 | | 22 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 888.00 | 37 499.00 | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 105 486.00 | 59 598.00 | | 105 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661 418.00 | 19 509 545.00 | | 25 661 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 936.00 | 139 555.00 | | 1 973 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | 88 533.00 | | 115 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 465 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 539.00 | 468 821.00 | | 791 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 542 508.00 | 22 672 049.00 | | 28 542 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 647 994.00 | 22 731 648.00 | | 28 647 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 177.00 | 22 672 049.00 | | 3 623 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 707.00 | | 3 482 707.00 | 3 482 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 707.00 | | 3 482 707.00 | 3 482 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601 210.00 | 60.00 | | 3 601 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601 210.00 | 60.00 | | 3 601 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622 373.00 | | | 3 622 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 373.00 | | | 3 622 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 163.00 | 60.00 | | -21 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 10 658.00 | | 17 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 918.00 | 2 275 051.00 | | 7 083 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 030.00 | 2 237 551.00 | | 7 038 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 888.00 | 37 499.00 | | 45 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 465 069.00 | | 6 368 795.00 | 16 465 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 833 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 833 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 465 069.00 | | 6 368 795.00 | 16 465 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 954.00 | 758 405.00 | 896 359.00 | 137 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 954.00 | 758 405.00 | 896 359.00 | 137 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 936.00 | 1 973 936.00 | | 1 973 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 539.00 | 791 539.00 | | 791 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 309.00 | 1 968 309.00 | | 1 968 309.00 |
VB T. V. A. | 3 286 735.00 | 3 286 735.00 | | 3 286 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 661 418.00 | 742 088.00 | 24 919 330.00 | 25 661 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 139.00 | 878 139.00 | | 878 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 678.00 | 289 678.00 | | 289 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 863.00 | 6 422 863.00 | | 6 422 863.00 |
VW T.V.A. | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 542 508.00 | 3 623 177.00 | 24 919 330.00 | 28 542 508.00 |