| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 912.00 | 121 303.00 | 28 609.00 | 149 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 540.00 | 122 392.00 | 15 148.00 | 137 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 445.00 | 243 695.00 | 295 750.00 | 539 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BT Marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 139 034.00 | | 139 034.00 | 139 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 872.00 | 243 695.00 | 462 177.00 | 705 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 381.00 | 77 721.00 | | 132 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | 60 660.00 | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 271 605.00 | 198 381.00 | | 271 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 638.00 | 151 587.00 | | 110 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | 14 701.00 | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 31 120.00 | | 22 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 146.00 | 36 770.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 572.00 | 234 177.00 | | 190 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 177.00 | 432 558.00 | | 462 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 845.00 | 600.00 | | 538 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 445.00 | | | 539 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 852.00 | 600.00 | | 286 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 167.00 | 20 528.00 | | 223 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 167.00 | 20 528.00 | | 223 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 008.00 | | 22 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 638.00 | 28 216.00 | 82 422.00 | 110 638.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993.00 | 10 931.00 | 1 062.00 | 11 993.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 572.00 | 108 150.00 | 82 422.00 | 190 572.00 |