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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 417.00 | 160 396.00 | 77 020.00 | 237 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 478.00 | 97 933.00 | 55 545.00 | 153 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 075.00 | 258 330.00 | 384 745.00 | 643 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 217 125.00 | | 217 125.00 | 217 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 602.00 | 258 330.00 | 637 273.00 | 895 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 944.00 | 205 605.00 | | 278 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 148.00 | 79 340.00 | | 59 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 406 388.00 | 344 944.00 | | 406 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 094.00 | 189 435.00 | | 133 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 11 099.00 | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 31 346.00 | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | 47 010.00 | | 52 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 884.00 | 289 081.00 | | 230 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 273.00 | 634 025.00 | | 637 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 762.00 | 16 313.00 | | 626 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 075.00 | | | 643 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 769.00 | 16 126.00 | | 374 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | 187.00 | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 096.00 | 42 233.00 | | 216 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 096.00 | 42 233.00 | | 216 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 094.00 | 39 511.00 | 93 583.00 | 133 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 897.00 | 21 647.00 | 1 250.00 | 22 897.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 884.00 | 137 301.00 | 93 583.00 | 230 884.00 |