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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 291.00 | 135 283.00 | 86 007.00 | 221 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 478.00 | 80 813.00 | 72 665.00 | 153 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 762.00 | 216 096.00 | 410 666.00 | 626 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 175 253.00 | | 175 253.00 | 175 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 359.00 | | 223 359.00 | 223 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 121.00 | 216 096.00 | 634 025.00 | 850 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 605.00 | 132 381.00 | | 205 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 340.00 | 79 223.00 | | 79 340.00 |
DL TOTAL (I) | 344 944.00 | 271 605.00 | | 344 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 435.00 | 110 638.00 | | 189 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 099.00 | 12 780.00 | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 22 008.00 | | 31 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | 45 146.00 | | 47 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 081.00 | 190 572.00 | | 289 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 025.00 | 462 177.00 | | 634 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 445.00 | | 136 128.00 | 539 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 811.00 | 626 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 374 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 452.00 | | 136 128.00 | 287 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 695.00 | 21 212.00 | 48 811.00 | 243 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 695.00 | 21 212.00 | 48 811.00 | 243 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 376.00 | 40 283.00 | 133 094.00 | 173 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 30 174.00 | 1 062.00 | 31 236.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 080.00 | 155 987.00 | 133 094.00 | 289 080.00 |