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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 324.00 | 500.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017.00 | 12 017.00 | 1 000.00 | 13 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BP En cours de production de services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 430.00 | 4 460.00 | 20 970.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 828.00 | 4 460.00 | 158 368.00 | 162 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 845.00 | 16 477.00 | 159 368.00 | 175 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 003.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 371.00 | 27 757.00 | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 134 131.00 | 132 759.00 | | 134 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 3 138.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181.00 | 14 200.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 13 707.00 | | 14 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 6 210.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 238.00 | 37 255.00 | | 25 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 368.00 | 170 014.00 | | 159 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 056.00 | 23 054.00 | | 24 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
FM Production stockée | | | -10 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 588.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 245.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 5 259.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 079.00 | 211 084.00 | | 192 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 708.00 | 183 327.00 | | 180 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 371.00 | 27 757.00 | | 11 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967.00 | | 50.00 | 12 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 50.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050.00 | 966.00 | | 11 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 966.00 | | 10 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 111.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | 5 663.00 | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 14 691.00 | 12 091.00 | | 14 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 617.00 | 3 417.00 | | 3 617.00 |
YT Sous‐traitance | 21 611.00 | 30 083.00 | | 21 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 446.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 557.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 644.00 | 51 253.00 | | 44 644.00 |